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【讀財報】FOF基金6月表現(xiàn):超九成產(chǎn)品實現(xiàn)正收益 國泰、交銀施羅德、易方達(dá)基金產(chǎn)品收益率居前

新華財經(jīng)|2025年07月11日
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6月,F(xiàn)OF基金凈值普遍增長,超九成基金實現(xiàn)正收益。其中,國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有、交銀智選進取三個月持有A、易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有A等產(chǎn)品收益率超過7%,在同類基金中表現(xiàn)較好。

新華財經(jīng)北京7月11日電 新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員梳理的公開資料顯示,2025年6月,500余只FOF基金平均收益率為2.11%、中位數(shù)收益率為1.83%,同期滬深300指數(shù)漲幅為2.5%。

6月,F(xiàn)OF基金凈值普遍增長,超九成基金實現(xiàn)正收益。其中,國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有、交銀智選進取三個月持有A、易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有A等產(chǎn)品收益率超過7%,在同類基金中表現(xiàn)較好。

另外,東方紅資管、前海開源基金旗下FOF基金6月凈值業(yè)績相對靠后,多為成立不足半年的新基。

國泰、交銀施羅德、易方達(dá)基金旗下產(chǎn)品6月凈值上漲逾7%

公開資料顯示,2025年6月,大部分FOF基金實現(xiàn)正收益。其中,國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有、國泰行業(yè)輪動A收益率分別為9.26%、8.02%,交銀智選進取三個月持有A、易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有A收益率分別為7.31%、7.22%。

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圖1:2025年6月凈值表現(xiàn)居前的FOF基金

國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有是一只偏股混合型FOF基金,基金成立于2022年1月,基金經(jīng)理為曾輝。2025年6月,該基金凈值上漲9.26%;1-6月,該基金凈值累計上漲11.11%。

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圖2:國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有2025年6月凈值表現(xiàn)

截至一季度末,國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有的規(guī)模約1.39億元。根據(jù)一季報,該基金在2025年一季度末基金投資比例達(dá)到82.01%。其中,前十大重倉基金占基金凈值的85.5%,大多為ETF基金,具體包括華寶中證銀行ETF、華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF等。

交銀智選進取三個月持有成立于2023年12月,基金經(jīng)理為劉兵。2025年6月,該基金A類份額凈值上漲7.31%,1-6月該基金凈值上漲2.73%。該基金的基金投資比例達(dá)82.77%,重倉銀華上證科創(chuàng)板100ETF、景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF、富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF等。

值得注意的是,易方達(dá)基金旗下共有8只FOF基金6月凈值上漲超過6%,上漲基金數(shù)量靠前。

東方紅資管、前海開源基金等機構(gòu)旗下產(chǎn)品業(yè)績居后

部分FOF基金在6月出現(xiàn)浮虧,最大回撤幅度不足0.05%。業(yè)績靠后的FOF基金中多只為6月新成立基金。

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圖3:2025年6月凈值表現(xiàn)靠后的FOF基金

其中,東方紅盈豐穩(wěn)健配置6個月持有A在同類基金中業(yè)績相對靠后,6月凈值下降0.04%。該基金成立時間不足1個月,基金經(jīng)理為陳文揚。

數(shù)據(jù)顯示,陳文揚在管的東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A、東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)兩年持有A同樣在同類基金中業(yè)績靠后,兩只基金6月收益率分別為0.07%、0.08%,均為規(guī)模不足1億元的偏債混合型FOF基金。

前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有成立于2025年4月,基金經(jīng)理為李赫。2025年6月,該基金凈值下跌0.02%,成立至6月末凈值累計上漲0.06%。

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編輯:王媛媛

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